預測會出錯，但止損不會
沒有任何技術分析是 100% 準確的。這就是為什麼你需要保護性止損（Protective Stop）。止損指令就像保險絲，當股價跌破關鍵支撐位（例如頭肩頂的頸線或趨勢線）時，自動切斷虧損 。
基準點法（Basing Points）
邁吉提出了一種動態止損法。當股價上漲並創新高時，你的止損位應該跟著上移（跟進性止損）。利用「三天法則」確認新的短線底部作為新的基準點，將止損設在該點下方一點的位置 。
避免過度交易
技術分析的目標不是頻繁進出，而是捕捉主要趨勢。如果你因為恐懼或貪婪而忽視止損，或者過度使用槓桿，再好的圖表分析也救不了你 。在確認趨勢反轉之前，持盈保泰；在趨勢反轉確認後，果斷離場。
總結
技術分析是一門關於概率的學問，而資金管理是關於生存的藝術。
延伸閱讀
- 風險控制核心法則（風險管理）
- 以損定量：科學開倉的核心方法（風險管理）
- 熔斷機制與交易紀律（風險管理）
- 支撐與壓力：價格行為的心理戰場（技術分析）
常見問題
Q：止損應該設多寬？設太緊會不會被洗掉？
A：止損的寬度取決於你的交易策略和市場波動性。一般建議將止損設在關鍵技術位（如支撐線、趨勢線）的下方，並留出一定的緩衝空間以避免被正常波動觸發。對於波動較大的加密貨幣市場，止損可能需要比傳統股票市場更寬一些。
Q：為什麼很多人知道要止損，卻做不到？
A：這主要是心理因素。承認虧損並執行止損意味著接受自己的判斷錯誤，這對人類的自尊心是一種挑戰。此外，「損失厭惡」的心理偏誤讓人總覺得價格會回來。克服這一點的最佳方法是在進場前就設好止損單，讓系統自動執行。
Q：移動止損（跟進性止損）應該怎麼用？
A：移動止損的核心思想是「保護已有的利潤」。當價格朝有利方向移動時，將止損位上移到新的支撐點或基準點下方。注意不要上移太頻繁或太緊，否則可能在正常回調中被提前出場，錯過後續的大行情。
Q：單筆交易應該投入多少資金？
A：常見的資金管理原則是單筆交易的風險不超過總資金的 1%-2%。這意味著如果你的止損幅度是 5%，那麼該筆交易的倉位不應超過總資金的 20%-40%。這樣即使連續止損多次，也不會對整體資金造成致命打擊。